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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 9 390.00 | 1 144.00 | 10 535.00 |
AP Constructions | 199 592.00 | 47 987.00 | 151 604.00 | 199 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 895.00 | 9 432.00 | 2 462.00 | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 49 053.00 | 3 563.00 | 52 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 354.00 | 115 864.00 | 190 489.00 | 306 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 093.00 | 2 860.00 | 144 232.00 | 147 093.00 |
BZ Autres créances | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 591.00 | 2 860.00 | 459 730.00 | 462 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 945.00 | 118 725.00 | 650 220.00 | 768 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | 227 681.00 | | | 227 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 459.00 | | | 246 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
EA Autres dettes | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 538.00 | | | 422 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 220.00 | | | 650 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 756.00 | | | 412 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 372.00 | | 1 767 372.00 | 1 767 372.00 |
FG Production vendue services | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 565.00 | | 1 863 565.00 | 1 863 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 583.00 | | | -7 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 280.00 | | | 1 937 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 406.00 | | | 1 931 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 406.00 | | | 258 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 992.00 | | | 205 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 593.00 | 20 272.00 | | 95 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 3 093.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 295.00 | 17 179.00 | | 89 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 1 441.00 | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 1 441.00 | | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 460.00 | 246 460.00 | | 246 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 136.00 | 276 428.00 | 9 708.00 | 286 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 757.00 | 412 757.00 | | 412 757.00 |