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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AP Constructions | 240 254.00 | 62 310.00 | 177 944.00 | 240 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 223.00 | 13 647.00 | 11 575.00 | 25 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 325.00 | 48 400.00 | 6 924.00 | 55 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 145.00 | 134 894.00 | 222 250.00 | 357 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 715.00 | 13 868.00 | 131 846.00 | 145 715.00 |
BZ Autres créances | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 254 092.00 | | 254 092.00 | 254 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 836.00 | 13 868.00 | 503 968.00 | 517 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 981.00 | 148 762.00 | 726 219.00 | 874 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 181.00 | | | 178 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 241 448.00 | | | 241 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 770.00 | | | 484 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 219.00 | | | 726 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 220.00 | | | 392 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 354.00 | | | 306 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 105.00 | | | 264 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 865.00 | 22 724.00 | 3 694.00 | 115 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | 1 145.00 | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 474.00 | 21 579.00 | 3 694.00 | 106 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 836.00 | 189 836.00 | | 189 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 088.00 | 90 088.00 | | 90 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 556.00 | 14 699.00 | 75 857.00 | 90 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VP Divers | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 531.00 | 230 823.00 | 9 708.00 | 240 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 078.00 | 392 221.00 | 75 857.00 | 468 078.00 |