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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
AP Constructions | 244 473.00 | 92 358.00 | 152 115.00 | 244 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 103.00 | 24 802.00 | 8 301.00 | 33 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 493.00 | 54 867.00 | 6 626.00 | 61 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 646.00 | 182 563.00 | 257 083.00 | 439 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 324.00 | 13 868.00 | 72 456.00 | 86 324.00 |
BZ Autres créances | 193 633.00 | | 193 633.00 | 193 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 523.00 | 13 868.00 | 408 654.00 | 422 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 169.00 | 196 431.00 | 665 737.00 | 862 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 765.00 | 191 949.00 | | 196 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 484.00 | 4 816.00 | | -95 484.00 |
DL TOTAL (I) | 150 781.00 | 246 265.00 | | 150 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 467.00 | 92 724.00 | | 81 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 26.00 | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 533.00 | 25 290.00 | | 42 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 961.00 | 234 885.00 | | 251 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 527.00 | 66 545.00 | | 57 527.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 10 852.00 | | 6 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 957.00 | 430 323.00 | | 514 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 737.00 | 676 588.00 | | 665 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 747 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 787 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 610.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 5 257.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | 49 248.00 | | -2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 670.00 | 1 735 643.00 | | 1 829 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 154.00 | 1 730 827.00 | | 1 925 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 484.00 | 4 816.00 | | -95 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 708.00 | | 68 938.00 | 370 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 707.00 | | 6 362.00 | 332 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 466.00 | | 62 576.00 | 27 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 953.00 | 24 610.00 | | 157 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 417.00 | 24 610.00 | | 147 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 961.00 | 251 961.00 | | 251 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 467.00 | 20 349.00 | 61 118.00 | 81 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 633.00 | 193 633.00 | | 193 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 302.00 | 365 094.00 | 10 208.00 | 375 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 424.00 | 411 306.00 | 61 118.00 | 472 424.00 |