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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AP Constructions | 244 472.00 | 77 229.00 | 167 243.00 | 244 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 152.00 | 18 610.00 | 11 542.00 | 30 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 081.00 | 51 576.00 | 6 504.00 | 58 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 708.00 | 157 952.00 | 212 755.00 | 370 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 019.00 | 13 868.00 | 112 151.00 | 126 019.00 |
BZ Autres créances | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 134 993.00 | | 134 993.00 | 134 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 700.00 | 13 868.00 | 463 832.00 | 477 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 408.00 | 171 821.00 | 676 587.00 | 848 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 948.00 | | | 191 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 246 264.00 | | | 246 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 885.00 | | | 234 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
EA Autres dettes | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 322.00 | | | 430 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 587.00 | | | 676 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 916.00 | | | 330 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 145.00 | | 18 063.00 | 357 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 27 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 370 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 803.00 | | 11 904.00 | 320 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | 6 159.00 | 25 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 894.00 | 23 059.00 | | 134 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 359.00 | 23 059.00 | | 124 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 885.00 | 234 885.00 | | 234 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 724.00 | 18 608.00 | 72 497.00 | 92 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VP Divers | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 311.00 | 304 603.00 | 9 708.00 | 314 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 032.00 | 330 917.00 | 72 497.00 | 405 032.00 |