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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
AP Constructions | 244 473.00 | 122 365.00 | 122 108.00 | 244 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 103.00 | 30 824.00 | 2 279.00 | 33 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 143.00 | 61 505.00 | 18 638.00 | 80 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 033.00 | 225 229.00 | 321 804.00 | 547 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 065.00 | | 188 065.00 | 188 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 329.00 | 15 279.00 | 273 050.00 | 288 329.00 |
BZ Autres créances | 403 020.00 | | 403 020.00 | 403 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 598.00 | | 170 598.00 | 170 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 103.00 | 15 279.00 | 1 044 824.00 | 1 060 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 136.00 | 240 508.00 | 1 366 628.00 | 1 607 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
DH Report à nouveau | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 350.00 | 125 560.00 | | 58 350.00 |
DL TOTAL (I) | 334 690.00 | 276 340.00 | | 334 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 915.00 | 291 085.00 | | 291 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 11.00 | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 150.00 | 44 935.00 | | 83 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 791.00 | 347 793.00 | | 235 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 294.00 | 77 492.00 | | 141 294.00 |
EA Autres dettes | 43 704.00 | 14 178.00 | | 43 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 117.00 | 84 556.00 | | 234 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 937.00 | 860 051.00 | | 1 031 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 628.00 | 1 136 391.00 | | 1 366 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 380 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 398 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | 2 083.00 | | 12 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | 2 083.00 | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 4 837.00 | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 983.00 | 1 744 930.00 | | 2 456 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 633.00 | 1 619 370.00 | | 2 398 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 350.00 | 125 560.00 | | 58 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 253.00 | | 287 394.00 | 597 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 614.00 | 178 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 614.00 | 547 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 682.00 | | 22 037.00 | 335 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 035.00 | | 265 357.00 | 251 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 649.00 | 24 580.00 | | 200 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 113.00 | 24 580.00 | | 190 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 791.00 | 235 791.00 | | 235 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 910.00 | 147 910.00 | | 147 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 288 329.00 | 271 715.00 | 16 614.00 | 288 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 659.00 | 76 963.00 | 211 886.00 | 290 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 019.00 | 403 019.00 | | 403 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 784.00 | 826 962.00 | 26 822.00 | 853 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 937.00 | 818 241.00 | 211 886.00 | 1 031 937.00 |