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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
AP Constructions | 244 473.00 | 107 427.00 | 137 046.00 | 244 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 103.00 | 28 473.00 | 4 630.00 | 33 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 106.00 | 54 213.00 | 3 893.00 | 58 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 253.00 | 200 649.00 | 396 604.00 | 597 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 027.00 | 15 279.00 | 161 747.00 | 177 027.00 |
BZ Autres créances | 342 579.00 | | 342 579.00 | 342 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 066.00 | 15 279.00 | 739 787.00 | 755 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 319.00 | 215 928.00 | 1 136 391.00 | 1 352 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 827.00 | | 240 827.00 | 240 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 281.00 | 196 765.00 | | 101 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 560.00 | -95 484.00 | | 125 560.00 |
DL TOTAL (I) | 276 340.00 | 150 781.00 | | 276 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 085.00 | 81 467.00 | | 291 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1 458.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 935.00 | 42 533.00 | | 44 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 793.00 | 251 961.00 | | 347 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 492.00 | 57 527.00 | | 77 492.00 |
EA Autres dettes | 14 178.00 | 6 217.00 | | 14 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 556.00 | 73 795.00 | | 84 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 051.00 | 514 957.00 | | 860 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 391.00 | 665 737.00 | | 1 136 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 694 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -2 578.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 930.00 | 1 829 670.00 | | 1 744 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 370.00 | 1 925 154.00 | | 1 619 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 560.00 | -95 484.00 | | 125 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 646.00 | | 160 993.00 | 439 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387.00 | 597 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 335 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 069.00 | | | 339 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 042.00 | | 160 993.00 | 90 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 563.00 | 21 473.00 | 3 387.00 | 182 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 028.00 | 21 473.00 | 3 387.00 | 172 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 793.00 | 347 793.00 | | 347 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 427.00 | 240 426.00 | 1.00 | 240 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 397.00 | 40 345.00 | 246 052.00 | 286 397.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 059.00 | | | 215 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 578.00 | 342 578.00 | | 342 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 262.00 | 766 053.00 | 10 209.00 | 776 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 115.00 | 569 063.00 | 246 052.00 | 815 115.00 |