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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 176 721.00 | 31 759 341.00 | 76 417 380.00 | 108 176 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 4 635 421.00 | | 4 635 421.00 | 4 635 421.00 |
CF Disponibilités | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 814 423.00 | | 4 814 423.00 | 4 814 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 991 144.00 | 31 759 341.00 | 81 231 803.00 | 112 991 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 733 238.00 | 109 733 238.00 | | 109 733 238.00 |
DH Report à nouveau | -31 152 095.00 | -31 762 529.00 | | -31 152 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 342.00 | 610 433.00 | | 667 342.00 |
DL TOTAL (I) | 79 248 484.00 | 78 581 143.00 | | 79 248 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 292.00 | 26 784.00 | | 184 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 625.00 | 135 501.00 | | 131 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 939.00 | 1 767 685.00 | | 1 610 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 450.00 | 2 000.00 | | 14 450.00 |
EA Autres dettes | | 32 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 319.00 | 1 964 302.00 | | 1 983 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 231 803.00 | 80 545 444.00 | | 81 231 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 156 118.00 | | 7 156 118.00 | 7 156 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 118.00 | | 7 156 118.00 | 7 156 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 463.00 | -358 757.00 | | -119 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 740.00 | 6 419 557.00 | | 7 177 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 398.00 | 5 809 124.00 | | 6 510 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 342.00 | 610 433.00 | | 667 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 176 721.00 | | | 108 176 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 176 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 176 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 176 721.00 | | | 107 176 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
UX Autres créances clients | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 4 095 671.00 | | | 4 095 671.00 |
VI Groupe et associés | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 536.00 | | | 199 536.00 |
VP Divers | 337 344.00 | | | 337 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 316.00 | 4 639 474.00 | 46 843.00 | 4 686 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 319.00 | 1 983 319.00 | | 1 983 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |