| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 106 015.00 | 27 387.00 | 78 628.00 | 106 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 179 537.00 | 33 113 728.00 | 76 065 809.00 | 109 179 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
BZ Autres créances | 5 358 593.00 | | 5 358 593.00 | 5 358 593.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 424 638.00 | | 5 424 638.00 | 5 424 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 604 176.00 | 33 113 728.00 | 81 490 447.00 | 114 604 176.00 |
CU Autres participations | 108 029 878.00 | 33 086 341.00 | 74 943 537.00 | 108 029 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 733 238.00 | 109 733 238.00 | | 109 733 238.00 |
DH Report à nouveau | -29 355 859.00 | -29 853 573.00 | | -29 355 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 226.00 | 497 715.00 | | -651 226.00 |
DL TOTAL (I) | 79 726 153.00 | 80 377 379.00 | | 79 726 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 479 991.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 953.00 | 115 341.00 | | 226 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 751.00 | 1 048 044.00 | | 1 495 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 7 000.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | | 4 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369.00 | 33 397.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 295.00 | 1 687 966.00 | | 1 764 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 490 447.00 | 82 065 345.00 | | 81 490 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 295.00 | | | 1 764 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 170 715.00 | | 9 170 715.00 | 9 170 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170 715.00 | | 9 170 715.00 | 9 170 715.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 170 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 996 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 237.00 | -66 450.00 | | -24 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 862.00 | 6 103 509.00 | | 9 170 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 822 088.00 | 5 605 794.00 | | 9 822 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 226.00 | 497 715.00 | | -651 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 278 676.00 | | 900 861.00 | 108 278 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 073 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 179 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 106 015.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 172 661.00 | | 900 861.00 | 107 172 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 786.00 | 10 602.00 | | 16 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | 10 602.00 | | 16 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 953.00 | 226 953.00 | | 226 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 230.00 | 824 230.00 | | 824 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 519.00 | 621 519.00 | | 621 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
UX Autres créances clients | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VC Groupe et associés | 4 469 622.00 | 4 469 622.00 | | 4 469 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VP Divers | 888 971.00 | 888 971.00 | | 888 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 282.00 | 5 424 638.00 | 43 644.00 | 5 468 282.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 295.00 | 1 764 295.00 | | 1 764 295.00 |