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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 106 015.00 | 37 989.00 | 68 026.00 | 106 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 180 479.00 | 35 720 330.00 | 73 460 149.00 | 109 180 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
BZ Autres créances | 5 458 384.00 | | 5 458 384.00 | 5 458 384.00 |
CF Disponibilités | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 655.00 | | 5 601 655.00 | 5 601 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 782 134.00 | 35 720 330.00 | 79 061 804.00 | 114 782 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
CU Autres participations | 108 029 878.00 | 35 682 341.00 | 72 347 537.00 | 108 029 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 733 238.00 | 109 733 238.00 | | 109 733 238.00 |
DH Report à nouveau | -30 007 085.00 | -29 355 859.00 | | -30 007 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268 810.00 | -651 226.00 | | -2 268 810.00 |
DL TOTAL (I) | 77 457 343.00 | 79 726 153.00 | | 77 457 343.00 |
DP Provisions pour risques | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 540.00 | 8 066.00 | | 56 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 678.00 | 226 953.00 | | 221 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 451.00 | 1 495 751.00 | | 1 274 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 800.00 | | |
EA Autres dettes | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 560 929.00 | 1 764 295.00 | | 1 560 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 061 804.00 | 81 490 447.00 | | 79 061 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 929.00 | 1 764 295.00 | | 1 560 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 698 771.00 | | 5 698 771.00 | 5 698 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 771.00 | | 5 698 771.00 | 5 698 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 596 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 268 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 668.00 | 9 170 862.00 | | 5 877 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 478.00 | 9 822 088.00 | | 8 146 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268 810.00 | -651 226.00 | | -2 268 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 179 537.00 | | 942.00 | 109 179 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 073 522.00 | | 942.00 | 108 073 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 387.00 | 10 602.00 | | 27 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 387.00 | 10 602.00 | | 27 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 678.00 | 221 678.00 | | 221 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 392.00 | 479 392.00 | | 479 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 333.00 | 744 333.00 | | 744 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VI Groupe et associés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 929.00 | 1 560 929.00 | | 1 560 929.00 |