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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 106 015.00 | 6 184.00 | 99 831.00 | 106 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 278 075.00 | 31 765 525.00 | 76 512 550.00 | 108 278 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
BZ Autres créances | 5 184 551.00 | | 5 184 551.00 | 5 184 551.00 |
CF Disponibilités | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 569.00 | | 5 356 569.00 | 5 356 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 634 644.00 | 31 765 525.00 | 81 869 118.00 | 113 634 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 129 878.00 | 31 759 341.00 | 75 370 537.00 | 107 129 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 733 238.00 | 109 733 238.00 | | 109 733 238.00 |
DH Report à nouveau | -30 484 754.00 | -31 152 095.00 | | -30 484 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 180.00 | 667 342.00 | | 631 180.00 |
DL TOTAL (I) | 79 879 664.00 | 79 248 484.00 | | 79 879 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 357.00 | 184 292.00 | | 393 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 401.00 | 131 625.00 | | 147 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 763.00 | 1 610 939.00 | | 1 367 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 14 450.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 433.00 | 42 013.00 | | 77 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 454.00 | 1 983 319.00 | | 1 989 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 869 118.00 | 81 231 803.00 | | 81 869 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 059 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 059 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 166 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 481.00 | -119 463.00 | | -9 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 796.00 | 7 177 740.00 | | 7 059 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 616.00 | 6 510 398.00 | | 6 428 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 180.00 | 667 342.00 | | 631 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 176 721.00 | | | 108 176 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 172 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 278 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 176 721.00 | | | 107 176 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 401.00 | 147 401.00 | | 147 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
UX Autres créances clients | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
VC Groupe et associés | 4 398 775.00 | | | 4 398 775.00 |
VI Groupe et associés | 393 357.00 | 393 357.00 | | 393 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VP Divers | 657 968.00 | | | 657 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367 763.00 | 1 367 763.00 | | 1 367 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 738.00 | 5 308 556.00 | 42 181.00 | 5 350 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 454.00 | 1 989 454.00 | | 1 989 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |