| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 106 015.00 | 48 590.00 | 57 425.00 | 106 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 180 479.00 | 35 822 382.00 | 73 358 097.00 | 109 180 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BZ Autres créances | 6 322 948.00 | | 6 322 948.00 | 6 322 948.00 |
CF Disponibilités | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 488 705.00 | | 6 488 705.00 | 6 488 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 669 184.00 | 35 822 382.00 | 79 846 802.00 | 115 669 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
CU Autres participations | 108 029 878.00 | 35 773 791.00 | 72 256 087.00 | 108 029 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 733 238.00 | 109 733 238.00 | | 109 733 238.00 |
DH Report à nouveau | -32 275 895.00 | -30 007 085.00 | | -32 275 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 635.00 | -2 268 810.00 | | 479 635.00 |
DL TOTAL (I) | 77 936 978.00 | 77 457 343.00 | | 77 936 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 56 540.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 704.00 | 221 678.00 | | 48 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 235.00 | 1 274 451.00 | | 1 795 235.00 |
EA Autres dettes | 58 370.00 | 8 259.00 | | 58 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 825.00 | 1 560 929.00 | | 1 909 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 846 802.00 | 79 061 804.00 | | 79 846 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 610 804.00 | | 6 610 804.00 | 6 610 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 804.00 | | 6 610 804.00 | 6 610 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 843 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 637.00 | 5 877 668.00 | | 6 654 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 001.00 | 8 146 478.00 | | 6 175 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 635.00 | -2 268 810.00 | | 479 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409 898.00 | 6 409 898.00 | | 6 409 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 015.00 | 1.00 | | 106 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 989.00 | 10 602.00 | | 37 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 989.00 | 10 602.00 | | 37 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 094.00 | 1 333 094.00 | | 1 333 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 176.00 | 409 176.00 | | 409 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
UX Autres créances clients | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VC Groupe et associés | 5 689 269.00 | 5 689 269.00 | | 5 689 269.00 |
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VP Divers | 617 896.00 | 617 896.00 | | 617 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409 898.00 | 6 409 898.00 | | 6 409 898.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 825.00 | 1 909 825.00 | | 1 909 825.00 |