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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 106 015.00 | 16 786.00 | 89 230.00 | 106 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 278 676.00 | 31 776 127.00 | 76 502 549.00 | 108 278 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
BZ Autres créances | 5 339 031.00 | | 5 339 031.00 | 5 339 031.00 |
CF Disponibilités | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 795.00 | | 5 562 795.00 | 5 562 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 841 472.00 | 31 776 127.00 | 82 065 345.00 | 113 841 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 129 878.00 | 31 759 341.00 | 75 370 537.00 | 107 129 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 733 238.00 | 109 733 238.00 | | 109 733 238.00 |
DH Report à nouveau | -29 853 573.00 | -30 484 754.00 | | -29 853 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 715.00 | 631 180.00 | | 497 715.00 |
DL TOTAL (I) | 80 377 379.00 | 79 879 664.00 | | 80 377 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 991.00 | 393 357.00 | | 479 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 341.00 | 147 401.00 | | 115 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 044.00 | 1 367 763.00 | | 1 048 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 397.00 | 77 433.00 | | 33 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 966.00 | 1 989 454.00 | | 1 687 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 065 345.00 | 81 869 118.00 | | 82 065 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 103 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 176 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 450.00 | -9 481.00 | | -66 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 509.00 | 7 059 796.00 | | 6 103 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 794.00 | 6 428 616.00 | | 5 605 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 715.00 | 631 180.00 | | 497 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 278 075.00 | | 601.00 | 108 278 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 172 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 278 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 172 060.00 | | 601.00 | 107 172 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | 10 602.00 | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 10 602.00 | | 6 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
UX Autres créances clients | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VC Groupe et associés | 4 332 239.00 | 4 332 239.00 | | 4 332 239.00 |
VI Groupe et associés | 479 991.00 | 479 991.00 | | 479 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VP Divers | 955 953.00 | 955 953.00 | | 955 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048 044.00 | 1 048 044.00 | | 1 048 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477 504.00 | 5 434 722.00 | 42 783.00 | 5 477 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 966.00 | 1 687 966.00 | | 1 687 966.00 |