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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 224 556.00 | 21 798 674.00 | 1 425 881.00 | 23 224 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 640 029.00 | 11 754 150.00 | 1 885 879.00 | 13 640 029.00 |
BF Prêts | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 875.00 | | 95 875.00 | 95 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 161 038.00 | 33 753 402.00 | 3 407 636.00 | 37 161 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 487 116.00 | 213 073.00 | 12 274 042.00 | 12 487 116.00 |
BZ Autres créances | 2 429 910.00 | | 2 429 910.00 | 2 429 910.00 |
CF Disponibilités | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535 131.00 | | 2 535 131.00 | 2 535 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 502 765.00 | 213 073.00 | 17 289 692.00 | 17 502 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 663 804.00 | 33 966 475.00 | 20 697 328.00 | 54 663 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 513 508.00 | 4 180 508.00 | | 4 513 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 942.00 | 333 000.00 | | 476 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 450.00 | 6 713 508.00 | | 7 190 450.00 |
DP Provisions pour risques | 740 411.00 | 735 434.00 | | 740 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 411.00 | 735 434.00 | | 740 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 778.00 | 6 662 129.00 | | 7 357 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929 856.00 | 4 283 173.00 | | 4 929 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 333.00 | 30 478.00 | | 325 333.00 |
EA Autres dettes | 153 497.00 | 1 540 747.00 | | 153 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 766 466.00 | 12 516 529.00 | | 12 766 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 697 328.00 | 19 965 472.00 | | 20 697 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 766 466.00 | 12 516 529.00 | | 12 766 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 882 959.00 | 37 052 839.00 | 50 935 798.00 | 13 882 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 959.00 | 37 052 839.00 | 50 935 798.00 | 13 882 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 265 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 910 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 309 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 863 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 092.00 | |
GE Autres charges | | | -11 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 641 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 20.00 | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | 21.00 | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 2 000.00 | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322.00 | 432.00 | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 2 432.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -2 411.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 297.00 | 146 114.00 | | 128 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 269 653.00 | 47 213 333.00 | | 51 269 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 792 710.00 | 46 880 333.00 | | 50 792 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 942.00 | 333 000.00 | | 476 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 351 388.00 | | | 35 351 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 864 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 640 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 565 208.00 | | | 32 565 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 255 769.00 | 2 458 728.00 | 161 671.00 | 31 255 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 470 465.00 | 1 328 210.00 | | 20 470 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785 304.00 | 1 130 518.00 | 161 671.00 | 10 785 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 005 770.00 | | | 2 005 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 434.00 | 159 092.00 | | 735 434.00 |
6T Sur comptes clients | 222 188.00 | 127 952.00 | 137 067.00 | 222 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 765.00 | 127 952.00 | 137 067.00 | 422 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 535 131.00 | | | 2 535 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 783 302.00 | 17 081 072.00 | 702 231.00 | 17 783 302.00 |