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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 569 843.00 | 34 854 737.00 | 19 715 105.00 | 54 569 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 155.00 | | 943 155.00 | 943 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 434 506.00 | 5 547 113.00 | 2 887 393.00 | 8 434 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 200 577.00 | -200 577.00 | |
BF Prêts | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 404.00 | 9 676.00 | 62 728.00 | 72 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 220 487.00 | 40 612 104.00 | 23 608 383.00 | 64 220 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 875 347.00 | | 27 875 347.00 | 27 875 347.00 |
BZ Autres créances | 8 803 111.00 | 35 272.00 | 8 767 839.00 | 8 803 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 297 597.00 | | 11 297 597.00 | 11 297 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 137 437.00 | 35 272.00 | 48 102 165.00 | 48 137 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 357 924.00 | 40 647 376.00 | 71 710 548.00 | 112 357 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 300 087.00 | 6 106 080.00 | | 6 300 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 085.00 | 194 007.00 | | 179 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 679 173.00 | 8 500 087.00 | | 8 679 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 648 043.00 | 1 727 104.00 | | 1 648 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651 986.00 | 1 727 104.00 | | 1 651 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 750 089.00 | 26 025 923.00 | | 17 750 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 919 842.00 | 4 266 034.00 | | 5 919 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 705 219.00 | 732 332.00 | | 3 705 219.00 |
EA Autres dettes | 34 004 237.00 | 2 848 637.00 | | 34 004 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 379 388.00 | 33 872 928.00 | | 61 379 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 710 548.00 | 44 100 120.00 | | 71 710 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 379 388.00 | 33 872 928.00 | | 61 379 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 452 150.00 | 94 564 592.00 | 113 016 742.00 | 18 452 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 452 150.00 | 94 564 592.00 | 113 016 742.00 | 18 452 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 388 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 481 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 228 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 173 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 615.00 | |
GE Autres charges | | | -50 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 012 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 556.00 | 5 896.00 | | 29 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 42 069.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 251.00 | 1 866.00 | | 34 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 255.00 | 43 936.00 | | 34 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | -38 040.00 | | -4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 479.00 | 137 458.00 | | 67 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 418 029.00 | 82 649 901.00 | | 113 418 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 238 943.00 | 82 455 893.00 | | 113 238 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 085.00 | 194 007.00 | | 179 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 647 764.00 | 12 390 960.00 | 937 904.00 | 51 647 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 124.00 | 63 947 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937 904.00 | 55 512 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 219.00 | 8 434 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 362 741.00 | 12 331 543.00 | 756 619.00 | 43 362 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 285 023.00 | 59 417.00 | 181 285.00 | 8 285 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 363 423.00 | 8 085 649.00 | 56 967.00 | 32 363 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 326 126.00 | 6 518 865.00 | | 28 326 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037 297.00 | 1 566 784.00 | 56 967.00 | 4 037 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 253.00 | | | 210 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 917.00 | 9 747.00 | 110 664.00 | 320 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 917.00 | 9 747.00 | 110 664.00 | 320 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 379 389.00 | 61 379 389.00 | | 61 379 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 839 840.00 | 36 839 840.00 | | 36 839 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297 598.00 | 10 048 147.00 | 1 249 450.00 | 11 297 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 410 419.00 | 46 887 987.00 | 1 522 432.00 | 48 410 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 379 389.00 | 61 379 389.00 | | 61 379 389.00 |