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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 317 691.00 | 20 739 048.00 | 2 578 642.00 | 23 317 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 246 025.00 | | 14 246 025.00 | 14 246 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 928 839.00 | 11 610 625.00 | 3 318 214.00 | 14 928 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 200 577.00 | -200 577.00 | |
BF Prêts | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 962.00 | 9 676.00 | 67 285.00 | 76 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 770 095.00 | 32 559 927.00 | 20 210 168.00 | 52 770 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 922 639.00 | 110 663.00 | 26 811 975.00 | 26 922 639.00 |
BZ Autres créances | 10 004 155.00 | | 10 004 155.00 | 10 004 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 014 402.00 | | 14 014 402.00 | 14 014 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 977 603.00 | 110 663.00 | 50 866 939.00 | 50 977 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 747 699.00 | 32 670 590.00 | 71 077 108.00 | 103 747 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 375 653.00 | 4 990 450.00 | | 5 375 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 665.00 | 385 203.00 | | 439 665.00 |
DL TOTAL (I) | 8 015 319.00 | 7 575 653.00 | | 8 015 319.00 |
DP Provisions pour risques | 756 040.00 | 820 172.00 | | 756 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 040.00 | 820 172.00 | | 756 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 197.00 | | | 429 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 948 398.00 | 7 970 423.00 | | 42 948 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354 575.00 | 5 202 405.00 | | 6 354 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 346 282.00 | 11 543.00 | | 12 346 282.00 |
EA Autres dettes | 227 294.00 | 3 113 431.00 | | 227 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 305 748.00 | 16 297 803.00 | | 62 305 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 077 108.00 | 24 693 629.00 | | 71 077 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 305 748.00 | 16 297 803.00 | | 62 305 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 405 081.00 | 63 608 160.00 | 83 013 242.00 | 19 405 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 405 081.00 | 63 608 160.00 | 83 013 242.00 | 19 405 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 358 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 119 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 206 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 253 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 239.00 | |
GE Autres charges | | | 319 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 857 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 3 858.00 | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | 288.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | 4 146.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 753.00 | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 12.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 1 912.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 2 234.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 399.00 | 196 949.00 | | 63 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 378 672.00 | 61 108 935.00 | | 83 378 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 939 007.00 | 60 723 732.00 | | 82 939 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 665.00 | 385 203.00 | | 439 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 419 543.00 | 2 147 136.00 | 1 217 005.00 | 31 419 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 692 984.00 | 1 111 822.00 | 65 757.00 | 19 692 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 726 559.00 | 1 035 314.00 | 1 151 248.00 | 11 726 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 348.00 | | 17 095.00 | 227 348.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 172.00 | 162 239.00 | 226 371.00 | 820 172.00 |
6T Sur comptes clients | 215 846.00 | | 105 182.00 | 215 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 194.00 | | 122 277.00 | 443 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 366.00 | 162 239.00 | 348 648.00 | 1 263 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 14 014 403.00 | 9 565 303.00 | 4 449 099.00 | 14 014 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 255 142.00 | 46 528 503.00 | 4 726 639.00 | 51 255 142.00 |