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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 677 641.00 | 23 655 999.00 | 17 021 641.00 | 40 677 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 993 954.00 | 9 209 146.00 | 5 784 807.00 | 14 993 954.00 |
BF Prêts | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 325.00 | 9 676.00 | 66 649.00 | 76 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 170 644.00 | 33 075 399.00 | 23 095 244.00 | 56 170 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999 637.00 | | 999 637.00 | 999 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 622 100.00 | 110 663.00 | 14 511 436.00 | 14 622 100.00 |
BZ Autres créances | 3 362 569.00 | 9 420.00 | 3 353 149.00 | 3 362 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877 347.00 | | 8 877 347.00 | 8 877 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 861 654.00 | 120 083.00 | 27 741 570.00 | 27 861 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 032 298.00 | 33 195 483.00 | 50 836 815.00 | 84 032 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 815 319.00 | 5 375 653.00 | | 5 815 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 760.00 | 439 665.00 | | 290 760.00 |
DL TOTAL (I) | 8 306 079.00 | 8 015 319.00 | | 8 306 079.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 503.00 | 756 040.00 | | 1 060 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 503.00 | 756 040.00 | | 1 060 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 259.00 | 429 197.00 | | 37 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 666 249.00 | 42 948 398.00 | | 28 666 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232 781.00 | 6 354 575.00 | | 6 232 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 554 733.00 | 12 346 282.00 | | 2 554 733.00 |
EA Autres dettes | 3 979 208.00 | 227 294.00 | | 3 979 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 470 231.00 | 62 305 748.00 | | 41 470 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 836 815.00 | 71 077 108.00 | | 50 836 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 470 231.00 | 62 305 748.00 | | 41 470 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 953 043.00 | 59 020 849.00 | 77 973 893.00 | 18 953 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 953 043.00 | 59 020 849.00 | 77 973 893.00 | 18 953 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 619.00 | |
FQ Autres produits | | | -15 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 124 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 859 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 747 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 211.00 | |
GE Autres charges | | | 120 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 580 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | 2 902.00 | | 4 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 165.00 | 393.00 | | 78 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 474.00 | 3 295.00 | | 82 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 880.00 | 2 428.00 | | 83 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 796.00 | 393.00 | | 44 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 676.00 | 2 822.00 | | 128 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 202.00 | 473.00 | | -46 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 768.00 | 63 399.00 | | 178 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 206 872.00 | 83 378 672.00 | | 78 206 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 916 112.00 | 82 939 007.00 | | 77 916 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 760.00 | 439 665.00 | | 290 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 349 674.00 | 4 760 190.00 | 4 244 718.00 | 32 349 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 739 049.00 | 2 916 951.00 | | 20 739 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 610 625.00 | 1 843 239.00 | 4 244 718.00 | 11 610 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 253.00 | | | 210 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 253.00 | | | 210 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 917.00 | 110 664.00 | 110 664.00 | 320 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 470 232.00 | 41 470 232.00 | | 41 470 232.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 902.00 | | 276 902.00 | 276 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 984 307.00 | 18 984 307.00 | | 18 984 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877 347.00 | 7 985 438.00 | 891 909.00 | 8 877 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 138 557.00 | 26 969 745.00 | 1 168 811.00 | 28 138 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 470 232.00 | 41 470 232.00 | | 41 470 232.00 |