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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 726 754.00 | 19 692 984.00 | 1 033 769.00 | 20 726 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280 493.00 | 11 726 558.00 | 1 553 934.00 | 13 280 493.00 |
BF Prêts | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 070.00 | 26 771.00 | 64 299.00 | 91 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 298 895.00 | 31 646 890.00 | 2 652 004.00 | 34 298 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 676 905.00 | 215 846.00 | 14 461 059.00 | 14 676 905.00 |
BZ Autres créances | 2 479 685.00 | | 2 479 685.00 | 2 479 685.00 |
CF Disponibilités | 522 450.00 | | 522 450.00 | 522 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463 909.00 | | 4 463 909.00 | 4 463 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 257 471.00 | 215 846.00 | 22 041 625.00 | 22 257 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 556 366.00 | 31 862 736.00 | 24 693 629.00 | 56 556 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 990 450.00 | 4 513 508.00 | | 4 990 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 203.00 | 476 942.00 | | 385 203.00 |
DL TOTAL (I) | 7 575 653.00 | 7 190 450.00 | | 7 575 653.00 |
DP Provisions pour risques | 820 172.00 | 740 411.00 | | 820 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 172.00 | 740 411.00 | | 820 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 423.00 | 7 357 778.00 | | 7 970 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202 405.00 | 4 929 856.00 | | 5 202 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | 325 333.00 | | 11 543.00 |
EA Autres dettes | 3 113 431.00 | 153 497.00 | | 3 113 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 297 803.00 | 12 766 466.00 | | 16 297 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 693 629.00 | 20 697 328.00 | | 24 693 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 297 803.00 | 12 766 466.00 | | 16 297 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 806 159.00 | 44 032 081.00 | 60 838 241.00 | 16 806 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 806 159.00 | 44 032 081.00 | 60 838 241.00 | 16 806 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 104 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 432 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 708 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 938 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 052.00 | |
GE Autres charges | | | 11 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 483 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 858.00 | 1 413.00 | | 3 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | 2 701.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 4 195.00 | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 2 315.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 3 322.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 5 637.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | -1 441.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 949.00 | 128 297.00 | | 196 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 108 935.00 | 51 269 653.00 | | 61 108 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 723 732.00 | 50 792 710.00 | | 60 723 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 203.00 | 476 942.00 | | 385 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 552 825.00 | 2 485 858.00 | 4 619 141.00 | 33 552 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 798 675.00 | 1 176 275.00 | 3 281 966.00 | 21 798 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 754 151.00 | 1 309 583.00 | 1 337 175.00 | 11 754 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 005 770.00 | 267 710.00 | | 2 005 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 411.00 | 116 052.00 | 36 291.00 | 740 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 650.00 | 131 954.00 | 102 410.00 | 413 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 061.00 | 248 006.00 | 138 701.00 | 1 154 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 271 111.00 | | | 17 271 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463 910.00 | | | 4 463 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 026 669.00 | 21 176 799.00 | 849 870.00 | 22 026 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 297 804.00 | 16 297 804.00 | | 16 297 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 143.00 | | 149.00 |