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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 424 836.00 | 28 326 125.00 | 14 098 710.00 | 42 424 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937 904.00 | | 937 904.00 | 937 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 285 023.00 | 4 037 296.00 | 4 247 726.00 | 8 285 023.00 |
BF Prêts | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 522.00 | 9 676.00 | 67 846.00 | 77 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 925 864.00 | 32 573 675.00 | 19 352 188.00 | 51 925 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 941.00 | | 172 941.00 | 172 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 366 652.00 | 110 663.00 | 11 255 988.00 | 11 366 652.00 |
BZ Autres créances | 3 909 361.00 | 35 272.00 | 3 874 089.00 | 3 909 361.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443 636.00 | | 9 443 636.00 | 9 443 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 893 867.00 | 145 935.00 | 24 747 931.00 | 24 893 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 819 731.00 | 32 719 611.00 | 44 100 120.00 | 76 819 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 106 080.00 | 5 815 319.00 | | 6 106 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 007.00 | 290 760.00 | | 194 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500 087.00 | 8 306 079.00 | | 8 500 087.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 104.00 | 1 060 503.00 | | 1 727 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 104.00 | 1 060 503.00 | | 1 727 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 025 923.00 | 28 666 249.00 | | 26 025 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266 034.00 | 6 232 781.00 | | 4 266 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 332.00 | 2 554 733.00 | | 732 332.00 |
EA Autres dettes | 2 848 637.00 | 3 979 208.00 | | 2 848 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 872 928.00 | 41 470 231.00 | | 33 872 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 100 120.00 | 50 836 815.00 | | 44 100 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 872 928.00 | 41 470 231.00 | | 33 872 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 594 273.00 | 66 863 086.00 | 82 457 360.00 | 15 594 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 594 273.00 | 66 863 086.00 | 82 457 360.00 | 15 594 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 644 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 128 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 644 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756 523.00 | |
GE Autres charges | | | 79 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 268 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | 4 309.00 | | 5 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | 82 474.00 | | 5 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 069.00 | 83 880.00 | | 42 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | 44 796.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 936.00 | 128 676.00 | | 43 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 040.00 | -46 202.00 | | -38 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 458.00 | 178 768.00 | | 137 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 649 901.00 | 78 206 872.00 | | 82 649 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 455 893.00 | 77 916 112.00 | | 82 455 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 007.00 | 290 760.00 | | 194 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 893 742.00 | | 2 751 488.00 | 55 893 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 958 177.00 | -39 288.00 | 51 647 765.00 | 6 958 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 834.00 | 99 831.00 | 43 362 741.00 | 218 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739 344.00 | -139 119.00 | 8 285 023.00 | 6 739 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 899 788.00 | | 2 581 956.00 | 40 899 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 993 954.00 | | 169 532.00 | 14 993 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 865 147.00 | 6 337 014.00 | 6 838 738.00 | 32 865 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 656 000.00 | 4 771 387.00 | 101 261.00 | 23 656 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 209 147.00 | 1 565 627.00 | 6 737 477.00 | 9 209 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 503.00 | 730 671.00 | 64 070.00 | 1 060 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 503.00 | 730 671.00 | 64 070.00 | 1 060 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 892 593.00 | 23 973 342.00 | 919 250.00 | 24 892 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170 692.00 | 23 973 342.00 | 1 197 351.00 | 25 170 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 138.00 | | 126.00 |