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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AP Constructions | 1 719 087.00 | 709 959.00 | 1 009 128.00 | 1 719 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825 448.00 | 4 040 957.00 | 1 784 491.00 | 5 825 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 755.00 | 27 987.00 | 769.00 | 28 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 068.00 | 4 785 262.00 | 2 868 805.00 | 7 654 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 418.00 | 6 785.00 | 74 633.00 | 81 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 216.00 | 5 328.00 | 14 888.00 | 20 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 533.00 | 55 000.00 | 89 533.00 | 144 533.00 |
BZ Autres créances | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 671.00 | 67 112.00 | 284 559.00 | 351 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 739.00 | 4 852 375.00 | 3 153 364.00 | 8 005 739.00 |
CU Autres participations | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 500.00 | | | 937 500.00 |
DH Report à nouveau | -308 046.00 | | | -308 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 231.00 | | | -604 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 150.00 | | | 597 150.00 |
DL TOTAL (I) | 622 372.00 | | | 622 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 949.00 | | | 469 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 080.00 | | | 365 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 473.00 | | | 535 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
EA Autres dettes | 1 075 564.00 | | | 1 075 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 992.00 | | | 2 530 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 364.00 | | | 3 153 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 567.00 | | | 1 380 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 310.00 | | 594 310.00 | 594 310.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 331 035.00 | | 331 035.00 | 331 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 415.00 | | 925 415.00 | 925 415.00 |
FM Production stockée | | | -32 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 443.00 | | | 635 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223 248.00 | | | 1 223 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859 852.00 | | | 1 859 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827 934.00 | | | 1 827 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836 214.00 | | | 1 836 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 785.00 | | | 2 866 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 016.00 | | | 3 471 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 231.00 | | | -604 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 273 673.00 | | 41 521.00 | 8 273 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 500.00 | 26 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 126.00 | 7 654 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 626.00 | 7 621 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740 132.00 | | 41 521.00 | 7 740 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 181.00 | | | 527 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223 248.00 | | 1 223 248.00 | 1 223 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 721.00 | 12 112.00 | 90 721.00 | 90 721.00 |
6T Sur comptes clients | 55 161.00 | | 161.00 | 55 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 882.00 | 12 112.00 | 90 882.00 | 145 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 130.00 | 12 112.00 | 1 314 130.00 | 1 369 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 473.00 | 535 473.00 | | 535 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 564.00 | 274 084.00 | 232 418.00 | 1 075 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
VB T. V. A. | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 949.00 | 121 005.00 | 348 944.00 | 469 949.00 |
VI Groupe et associés | 265 080.00 | 265 080.00 | | 265 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 441.00 | 249 265.00 | 1 176.00 | 250 441.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 992.00 | 1 380 567.00 | 581 362.00 | 2 530 992.00 |