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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AP Constructions | 1 873 272.00 | 795 807.00 | 1 077 464.00 | 1 873 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311 826.00 | 3 948 510.00 | 1 363 315.00 | 5 311 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 638.00 | 25 149.00 | 3 488.00 | 28 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 214.00 | 4 771 282.00 | 2 485 932.00 | 7 257 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 975.00 | 3 210.00 | 156 765.00 | 159 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 666.00 | 1 046.00 | 54 620.00 | 55 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 303.00 | 55 000.00 | 30 303.00 | 85 303.00 |
BZ Autres créances | 364 598.00 | | 364 598.00 | 364 598.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 679.00 | 59 256.00 | 610 422.00 | 669 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 894.00 | 4 830 539.00 | 3 096 354.00 | 7 926 894.00 |
CU Autres participations | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 028.00 | | | -418 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 016.00 | | | -323 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 226.00 | | | 512 226.00 |
DL TOTAL (I) | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 340.00 | | | 367 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 080.00 | | | 1 348 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 091.00 | | | 290 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
EA Autres dettes | 802 875.00 | | | 802 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 172.00 | | | 2 945 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 354.00 | | | 3 096 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 599.00 | | | 661 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
FD Production vendue biens | 419 120.00 | 155 152.00 | 574 273.00 | 419 120.00 |
FG Production vendue services | 137 583.00 | 1 750.00 | 139 333.00 | 137 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 774.00 | 156 902.00 | 723 677.00 | 566 774.00 |
FM Production stockée | | | 29 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 080.00 | | | 871 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 096.00 | | | 1 194 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 016.00 | | | -323 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 653 887.00 | | 448 090.00 | 7 653 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 527.00 | 412 235.00 | 7 257 214.00 | 432 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 545.00 | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 527.00 | 407 690.00 | 7 228 718.00 | 432 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620 846.00 | | 448 090.00 | 7 620 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914 533.00 | 552 307.00 | 695 558.00 | 4 914 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | 4 545.00 | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908 173.00 | 552 307.00 | 691 013.00 | 4 908 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 138.00 | 2 684.00 | 566.00 | 2 138.00 |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 138.00 | 2 684.00 | 566.00 | 57 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 138.00 | 2 684.00 | 566.00 | 57 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 091.00 | 290 091.00 | | 290 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 875.00 | 86 758.00 | 227 639.00 | 802 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
VB T. V. A. | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 704.00 | 87 327.00 | 219 376.00 | 306 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 080.00 | | 1 348 080.00 | 1 348 080.00 |
VP Divers | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 415.00 | 453 239.00 | 1 175.00 | 454 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 172.00 | 661 599.00 | 1 795 096.00 | 2 945 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |