| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 915 981.00 | 973 277.00 | 942 703.00 | 1 915 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 731.00 | 3 802 903.00 | 894 828.00 | 4 697 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 038.00 | 25 660.00 | 6 378.00 | 32 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669 089.00 | 4 801 841.00 | 1 867 248.00 | 6 669 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 570.00 | 1 094.00 | 134 476.00 | 135 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 545.00 | 46 970.00 | 126 574.00 | 173 545.00 |
BZ Autres créances | 211 238.00 | | 211 238.00 | 211 238.00 |
CF Disponibilités | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 683.00 | 48 064.00 | 507 619.00 | 555 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 772.00 | 4 849 905.00 | 2 374 867.00 | 7 224 772.00 |
CU Autres participations | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 277.00 | | | -1 338 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 663.00 | | | -330 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 995.00 | | | 398 995.00 |
DL TOTAL (I) | -889 945.00 | | | -889 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 277.00 | | | 151 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 070.00 | | | 2 031 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 879.00 | | | 245 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
EA Autres dettes | 699 116.00 | | | 699 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 812.00 | | | 3 264 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 867.00 | | | 2 374 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 560.00 | | | 575 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 586.00 | 49 012.00 | 421 599.00 | 372 586.00 |
FG Production vendue services | 340 040.00 | | 340 040.00 | 340 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 627.00 | 49 012.00 | 761 639.00 | 712 627.00 |
FM Production stockée | | | 9 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 038.00 | | | 834 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 701.00 | | | 1 164 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 663.00 | | | -330 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 794.00 | | 75 992.00 | 7 227 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 697.00 | 6 669 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 882.00 | 6 660 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217 623.00 | | 75 992.00 | 7 217 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022 499.00 | 273 780.00 | 634 438.00 | 5 022 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 684.00 | 273 780.00 | 632 623.00 | 5 020 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 067.00 | 71.00 | 2 045.00 | 3 067.00 |
6T Sur comptes clients | 47 000.00 | | 29.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 067.00 | 71.00 | 2 074.00 | 190 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 067.00 | 71.00 | 2 074.00 | 190 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | 2 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 789.00 | 60 326.00 | 227 639.00 | 685 789.00 |
UX Autres créances clients | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 277.00 | 118 557.00 | 32 719.00 | 151 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 080.00 | | 2 024 080.00 | 2 024 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
VP Divers | 129 471.00 | 129 471.00 | | 129 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 177.00 | 373 177.00 | | 373 177.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 700.00 | 561 448.00 | 2 291 429.00 | 3 250 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |