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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 915 981.00 | 1 082 541.00 | 833 440.00 | 1 915 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708 713.00 | 3 968 828.00 | 739 884.00 | 4 708 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 038.00 | 28 066.00 | 3 971.00 | 32 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 665 089.00 | 5 079 436.00 | 1 585 652.00 | 6 665 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 078.00 | 469.00 | 118 609.00 | 119 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 056.00 | 36 734.00 | 114 321.00 | 151 056.00 |
BZ Autres créances | 189 175.00 | | 189 175.00 | 189 175.00 |
CF Disponibilités | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 072.00 | 37 203.00 | 454 869.00 | 492 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 162.00 | 5 116 640.00 | 2 040 521.00 | 7 157 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 668 940.00 | -1 338 277.00 | | -1 668 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 675.00 | -330 663.00 | | -226 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 379.00 | 398 995.00 | | 342 379.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 237.00 | -889 945.00 | | -1 173 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 826.00 | 151 277.00 | | 81 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 070.00 | 2 031 070.00 | | 2 186 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 588.00 | 245 879.00 | | 195 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 086.00 | 137 469.00 | | 116 086.00 |
EA Autres dettes | 634 186.00 | 699 116.00 | | 634 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 758.00 | 3 264 812.00 | | 3 213 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 521.00 | 2 374 867.00 | | 2 040 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 302.00 | 575 560.00 | | 482 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
FD Production vendue biens | 487 070.00 | 26 540.00 | 513 610.00 | 487 070.00 |
FG Production vendue services | 416 199.00 | | 416 199.00 | 416 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 804.00 | 26 540.00 | 955 344.00 | 928 804.00 |
FM Production stockée | | | -4 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | 2 135.00 | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 615.00 | 57 615.00 | | 56 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 615.00 | 57 615.00 | | 56 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 259.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 615.00 | 57 356.00 | | 52 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 031.00 | 834 038.00 | | 1 023 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 707.00 | 1 164 701.00 | | 1 249 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 675.00 | -330 663.00 | | -226 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669 089.00 | | 10 981.00 | 6 669 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 981.00 | 4 000.00 | 6 665 089.00 | 10 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 4 000.00 | 6 656 733.00 | 10 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660 733.00 | | 10 981.00 | 6 660 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 841.00 | 277 595.00 | | 4 661 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 841.00 | 277 595.00 | | 4 661 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 094.00 | | 625.00 | 1 094.00 |
6T Sur comptes clients | 46 970.00 | | 10 235.00 | 46 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 064.00 | | 10 860.00 | 188 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 064.00 | | 10 860.00 | 188 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 186.00 | 88 800.00 | 227 639.00 | 634 186.00 |
UX Autres créances clients | 151 056.00 | 151 056.00 | | 151 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 080.00 | | 2 179 080.00 | 2 179 080.00 |
VP Divers | 122 630.00 | 114 392.00 | 8 238.00 | 122 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 915.00 | 333 677.00 | 8 238.00 | 341 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 758.00 | 482 302.00 | 2 413 709.00 | 3 213 758.00 |