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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 1 815.00 | 2 850.00 | 4 665.00 |
AP Constructions | 1 873 272.00 | 897 860.00 | 975 411.00 | 1 873 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295 476.00 | 4 236 906.00 | 1 058 570.00 | 5 295 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 892.00 | 25 916.00 | 7 975.00 | 33 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 794.00 | 5 162 499.00 | 2 065 294.00 | 7 227 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 889.00 | 3 067.00 | 121 821.00 | 124 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 920.00 | 47 000.00 | 65 920.00 | 112 920.00 |
BZ Autres créances | 170 723.00 | | 170 723.00 | 170 723.00 |
CF Disponibilités | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 566.00 | 50 067.00 | 424 498.00 | 474 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 360.00 | 5 212 566.00 | 2 489 793.00 | 7 702 360.00 |
CU Autres participations | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 044.00 | | | -741 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 233.00 | | | -597 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455 610.00 | | | 455 610.00 |
DL TOTAL (I) | -502 666.00 | | | -502 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 080.00 | | | 1 702 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 345.00 | | | 119 345.00 |
EA Autres dettes | 743 997.00 | | | 743 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 460.00 | | | 2 992 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 793.00 | | | 2 489 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 899.00 | | | 479 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FD Production vendue biens | 413 716.00 | 65 524.00 | 479 240.00 | 413 716.00 |
FG Production vendue services | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 412.00 | 65 524.00 | 694 936.00 | 629 412.00 |
FM Production stockée | | | -45 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 069.00 | | | 721 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 303.00 | | | 1 318 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 233.00 | | | -597 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 214.00 | | 10 104.00 | 7 257 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 175.00 | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 525.00 | 7 227 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 7 217 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | 2 850.00 | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 228 718.00 | | 7 254.00 | 7 228 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 282.00 | 269 566.00 | 18 350.00 | 4 771 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769 467.00 | 269 566.00 | 18 350.00 | 4 769 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 140 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 256.00 | | 1 189.00 | 4 256.00 |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | 8 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 256.00 | 140 000.00 | 9 189.00 | 59 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 256.00 | 140 000.00 | 9 189.00 | 59 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 9 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 660.00 | 207 660.00 | | 207 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 997.00 | 61 624.00 | 227 639.00 | 743 997.00 |
UX Autres créances clients | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VB T. V. A. | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 376.00 | 91 268.00 | 128 107.00 | 219 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 080.00 | | 1 702 080.00 | 1 702 080.00 |
VP Divers | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 898.00 | 286 898.00 | | 286 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 460.00 | 479 899.00 | 2 057 827.00 | 2 992 460.00 |