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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 923 441.00 | 1 192 475.00 | 730 966.00 | 1 923 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 999.00 | 4 023 350.00 | 557 649.00 | 4 580 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 378.00 | 28 765.00 | 2 613.00 | 31 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 544 175.00 | 5 244 591.00 | 1 299 584.00 | 6 544 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 943.00 | | 171 943.00 | 171 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 319.00 | 36 734.00 | 280 585.00 | 317 319.00 |
BZ Autres créances | 125 062.00 | | 125 062.00 | 125 062.00 |
CF Disponibilités | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 972.00 | 36 734.00 | 673 237.00 | 709 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 147.00 | 5 281 325.00 | 1 972 821.00 | 7 254 147.00 |
CU Autres participations | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 895 616.00 | -1 668 940.00 | | -1 895 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 038.00 | -226 675.00 | | -106 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 923.00 | 342 379.00 | | 285 923.00 |
DL TOTAL (I) | -1 335 732.00 | -1 173 237.00 | | -1 335 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 070.00 | 2 186 070.00 | | 2 376 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 248.00 | 195 588.00 | | 234 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 186.00 | 116 086.00 | | 128 186.00 |
EA Autres dettes | 570 049.00 | 634 186.00 | | 570 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 554.00 | 3 213 758.00 | | 3 308 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 821.00 | 2 040 521.00 | | 1 972 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 007.00 | 482 302.00 | | 444 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
FD Production vendue biens | 488 573.00 | 13 012.00 | 501 585.00 | 488 573.00 |
FG Production vendue services | 510 971.00 | 140.00 | 511 111.00 | 510 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 542.00 | 13 152.00 | 1 037 694.00 | 1 024 542.00 |
FM Production stockée | | | 2 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 490.00 | 1 444.00 | | 5 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 956.00 | 56 615.00 | | 101 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 956.00 | 56 615.00 | | 101 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 882.00 | 4 000.00 | | 40 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 073.00 | 52 615.00 | | 61 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 456.00 | 1 023 031.00 | | 1 182 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 495.00 | 1 249 707.00 | | 1 288 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 038.00 | -226 675.00 | | -106 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 089.00 | | 16 813.00 | 6 665 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 726.00 | 6 544 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 726.00 | 6 535 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656 733.00 | | 16 813.00 | 6 656 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939 436.00 | 276 998.00 | 96 843.00 | 4 939 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939 436.00 | 276 998.00 | 96 843.00 | 4 939 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 000.00 | | 15 000.00 | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
6T Sur comptes clients | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 203.00 | | 15 469.00 | 177 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 203.00 | | 15 469.00 | 177 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 248.00 | 234 248.00 | | 234 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 049.00 | 81 573.00 | 227 639.00 | 570 049.00 |
UX Autres créances clients | 317 319.00 | 317 319.00 | | 317 319.00 |
VB T. V. A. | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 369 080.00 | | 2 369 080.00 | 2 369 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VP Divers | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 126.00 | 444 126.00 | | 444 126.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 554.00 | 444 007.00 | 2 603 709.00 | 3 308 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
ST Autres comptes | 177 137.00 | | | 177 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
YT Sous‐traitance | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 949.00 | | | 377 949.00 |