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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076.00 | 5 013.00 | 63.00 | 5 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 977.00 | 54 724.00 | 8 253.00 | 62 977.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 319.00 | 59 987.00 | 14 332.00 | 74 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 338.00 | 5 946.00 | 399 391.00 | 405 338.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 892.00 | | 179 892.00 | 179 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 505.00 | 5 946.00 | 612 558.00 | 618 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 824.00 | 65 933.00 | 626 891.00 | 692 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 408.00 | 262 112.00 | | 262 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 254.00 | 100 296.00 | | 91 254.00 |
DL TOTAL (I) | 370 162.00 | 378 908.00 | | 370 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 139.00 | 152 634.00 | | 91 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 589.00 | 115 615.00 | | 135 589.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 128 603.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 728.00 | 408 630.00 | | 256 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 891.00 | 787 538.00 | | 626 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 283.00 | 8 704.00 | | 51 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 15.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 048.00 | 8 689.00 | | 51 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 629.00 | 438 613.00 | 6 016.00 | 444 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 728.00 | 256 728.00 | | 256 728.00 |