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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 028.00 | 55 364.00 | 17 665.00 | 73 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 370.00 | 60 689.00 | 23 681.00 | 84 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 283.00 | 7 433.00 | 546 850.00 | 554 283.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 249 333.00 | | 249 333.00 | 249 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 609.00 | 7 433.00 | 807 177.00 | 814 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 980.00 | 68 122.00 | 830 857.00 | 898 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 662.00 | 262 408.00 | | 253 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 850.00 | 91 254.00 | | 150 850.00 |
DL TOTAL (I) | 421 012.00 | 370 162.00 | | 421 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 700.00 | 91 139.00 | | 142 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 887.00 | 135 589.00 | | 260 887.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 30 000.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 844.00 | 256 728.00 | | 409 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 857.00 | 626 891.00 | | 830 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 845.00 | 256 728.00 | | 409 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 987.00 | 4 702.00 | 4 000.00 | 59 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 737.00 | 4 702.00 | 4 000.00 | 59 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 701.00 | 142 701.00 | | 142 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 887.00 | 260 887.00 | | 260 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 292.00 | 565 276.00 | 6 016.00 | 571 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 845.00 | 409 845.00 | | 409 845.00 |