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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318.00 | 5 157.00 | 1 161.00 | 6 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 944.00 | 76 853.00 | 25 091.00 | 101 944.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 028.00 | 82 260.00 | 42 768.00 | 125 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 894.00 | | 546 894.00 | 546 894.00 |
BZ Autres créances | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CF Disponibilités | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 111.00 | | 581 111.00 | 581 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 139.00 | 82 260.00 | 623 879.00 | 706 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 293 758.00 | 320 630.00 | | 293 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 258.00 | 73 128.00 | | 42 258.00 |
DL TOTAL (I) | 352 516.00 | 410 258.00 | | 352 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 879.00 | 139 552.00 | | 120 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 739.00 | 144 476.00 | | 145 739.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 3 772.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 363.00 | 331 600.00 | | 271 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 879.00 | 741 858.00 | | 623 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 363.00 | 331 600.00 | | 271 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 675.00 | | 9 353.00 | 123 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 16 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 125 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 909.00 | | 5 353.00 | 102 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 516.00 | | 4 000.00 | 20 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 072.00 | 10 187.00 | 82 260.00 | 72 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 822.00 | 10 187.00 | 82 010.00 | 71 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 879.00 | 120 879.00 | | 120 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 546 894.00 | 546 894.00 | | 546 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 645.00 | 570 729.00 | 6 916.00 | 577 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 363.00 | 271 363.00 | | 271 363.00 |