| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 041.00 | 60 143.00 | 15 898.00 | 76 041.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 083.00 | 65 469.00 | 24 614.00 | 90 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 194.00 | | 772 194.00 | 772 194.00 |
BZ Autres créances | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 647.00 | | 1 114 647.00 | 1 114 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 730.00 | 65 469.00 | 1 139 261.00 | 1 204 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 512.00 | 253 662.00 | | 204 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 117.00 | 150 850.00 | | 316 117.00 |
DL TOTAL (I) | 537 129.00 | 421 012.00 | | 537 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 054.00 | 142 700.00 | | 208 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 635.00 | 260 887.00 | | 393 635.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 6 130.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 131.00 | 409 844.00 | | 602 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 261.00 | 830 857.00 | | 1 139 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 409 845.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 370.00 | | 6 013.00 | 84 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 90 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 104.00 | | 3 013.00 | 78 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | 3 000.00 | 6 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 054.00 | 208 054.00 | | 208 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 772 194.00 | 772 194.00 | | 772 194.00 |
VP Divers | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 636.00 | 393 636.00 | | 393 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 644.00 | 836 628.00 | 6 016.00 | 842 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 132.00 | 602 132.00 | | 602 132.00 |