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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 833.00 | 66 747.00 | 31 087.00 | 97 833.00 |
BF Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 675.00 | 72 072.00 | 51 603.00 | 123 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 202.00 | | 590 202.00 | 590 202.00 |
BZ Autres créances | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 255.00 | | 690 255.00 | 690 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 931.00 | 72 072.00 | 741 858.00 | 813 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 630.00 | 204 513.00 | | 320 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 128.00 | 316 117.00 | | 73 128.00 |
DL TOTAL (I) | 410 258.00 | 537 130.00 | | 410 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 800.00 | 126.00 | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 552.00 | 208 054.00 | | 139 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 476.00 | 393 636.00 | | 144 476.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 315.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 600.00 | 602 132.00 | | 331 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 858.00 | 1 139 262.00 | | 741 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 600.00 | 602 132.00 | | 331 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 083.00 | | 45 079.00 | 90 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 20 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 487.00 | 123 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 102 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 117.00 | | 22 779.00 | 81 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | 22 300.00 | 8 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 469.00 | 7 176.00 | 573.00 | 65 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | 7 176.00 | 573.00 | 65 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UP Prêts | 13 600.00 | 9 000.00 | 4 600.00 | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 590 202.00 | 590 202.00 | | 590 202.00 |
VI Groupe et associés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 761.00 | 688 245.00 | 11 516.00 | 699 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 600.00 | 331 600.00 | | 331 600.00 |