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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 157.00 | 5 723.00 | 5 434.00 | 11 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 886.00 | 83 630.00 | 18 256.00 | 101 886.00 |
BF Prêts | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 415.00 | 89 603.00 | 31 812.00 | 121 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 032.00 | | 541 032.00 | 541 032.00 |
BZ Autres créances | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 202.00 | | 648 202.00 | 648 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 617.00 | 89 603.00 | 680 014.00 | 769 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 016.00 | 293 758.00 | | 236 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 002.00 | 42 258.00 | | 76 002.00 |
DL TOTAL (I) | 328 518.00 | 352 516.00 | | 328 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 757.00 | 120 879.00 | | 82 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 839.00 | 145 739.00 | | 225 839.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 496.00 | 271 363.00 | | 351 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 014.00 | 623 879.00 | | 680 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 271 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 028.00 | | 10 231.00 | 125 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 040.00 | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 844.00 | 121 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 113 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 262.00 | | 6 585.00 | 108 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 516.00 | | 3 646.00 | 16 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 260.00 | 8 798.00 | 1 455.00 | 82 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 010.00 | 8 798.00 | 1 455.00 | 82 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 839.00 | 225 839.00 | | 225 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
UP Prêts | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | 1 204.00 | 5 712.00 | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 541 032.00 | 541 032.00 | | 541 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 036.00 | 559 324.00 | 5 712.00 | 565 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 496.00 | 351 496.00 | | 351 496.00 |