| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 7 143.00 | 2 046.00 | 5 097.00 | 7 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 908.00 | 52 328.00 | 5 580.00 | 57 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 296.00 | 21 129.00 | 3 167.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 971.00 | 75 503.00 | 81 468.00 | 156 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CF Disponibilités | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 800.00 | 75 503.00 | 217 297.00 | 292 800.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
DH Report à nouveau | -95.00 | 4 480.00 | | -95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | -4 575.00 | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 169 631.00 | 148 989.00 | | 169 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 16 337.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 329.00 | 24 037.00 | | 28 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 665.00 | 40 519.00 | | 47 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 297.00 | 189 508.00 | | 217 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 495.00 | 99 484.00 | 292 979.00 | 193 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 495.00 | 99 484.00 | 292 979.00 | 193 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 140.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 140.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | 1 291.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 1 291.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -151.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | -384.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 382.00 | 307 970.00 | | 299 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 739.00 | 312 544.00 | | 278 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 643.00 | -4 575.00 | | 20 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 041.00 | | 2 930.00 | 154 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 417.00 | | 2 930.00 | 86 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 437.00 | 4 066.00 | | 71 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 437.00 | 4 066.00 | | 71 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |