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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 2 434.00 | 2 209.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 365.00 | 57 771.00 | 1 594.00 | 59 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 291.00 | 15 430.00 | 3 861.00 | 19 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 898.00 | 75 635.00 | 75 263.00 | 150 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 732.00 | | 136 732.00 | 136 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 630.00 | 75 635.00 | 211 995.00 | 287 630.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
DH Report à nouveau | 21 948.00 | 12 548.00 | | 21 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | 17 400.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 173 294.00 | 176 900.00 | | 173 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 1 369.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 18 953.00 | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 180.00 | 21 839.00 | | 18 180.00 |
EA Autres dettes | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 701.00 | 43 529.00 | | 38 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 995.00 | 220 429.00 | | 211 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 224.00 | 89 270.00 | 309 494.00 | 220 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 224.00 | 89 270.00 | 309 494.00 | 220 224.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 97.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 97.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 62.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 2 447.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 404.00 | 329 397.00 | | 313 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 009.00 | 311 997.00 | | 309 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394.00 | 17 400.00 | | 4 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | 2 544.00 | | 7 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 082.00 | | 649.00 | 152 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 150 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 83 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | | 649.00 | 84 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 734.00 | 2 734.00 | 1 834.00 | 74 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 734.00 | 2 734.00 | 1 834.00 | 74 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |