| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 1 504.00 | 3 139.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 365.00 | 53 212.00 | 6 153.00 | 59 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 475.00 | 16 049.00 | 4 427.00 | 20 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 082.00 | 70 764.00 | 81 318.00 | 152 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CF Disponibilités | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 258.00 | 70 764.00 | 220 494.00 | 291 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
DH Report à nouveau | 12 548.00 | -95.00 | | 12 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | 20 643.00 | | 5 868.00 |
DL TOTAL (I) | 167 500.00 | 169 631.00 | | 167 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 145.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 19 192.00 | | 21 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 285.00 | 28 329.00 | | 30 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 994.00 | 47 665.00 | | 52 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 494.00 | 217 297.00 | | 220 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 994.00 | 47 665.00 | | 52 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 006.00 | | 329 006.00 | 329 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 006.00 | | 329 006.00 | 329 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 1 118.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -1 103.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 1 542.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 554.00 | 299 382.00 | | 329 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 685.00 | 278 739.00 | | 323 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 868.00 | 20 643.00 | | 5 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 971.00 | | 5 145.00 | 156 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 14 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 034.00 | 152 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 009.00 | 84 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 348.00 | | 5 145.00 | 89 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 503.00 | 3 986.00 | 8 725.00 | 75 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 503.00 | 3 986.00 | 8 725.00 | 75 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |