| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 1 969.00 | 2 674.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 365.00 | 56 119.00 | 3 246.00 | 59 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 475.00 | 16 647.00 | 3 829.00 | 20 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 082.00 | 74 734.00 | 77 348.00 | 152 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CF Disponibilités | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 081.00 | | 143 081.00 | 143 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 163.00 | 74 734.00 | 220 429.00 | 295 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 54 552.00 | 56 684.00 | | 54 552.00 |
DH Report à nouveau | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 400.00 | 5 868.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 176 900.00 | 167 500.00 | | 176 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 052.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 21 657.00 | | 18 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 839.00 | 30 285.00 | | 21 839.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 529.00 | 52 994.00 | | 43 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 429.00 | 220 494.00 | | 220 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 192.00 | 78 990.00 | 329 182.00 | 250 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 192.00 | 78 990.00 | 329 182.00 | 250 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 309.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -1 309.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 235.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 397.00 | 329 554.00 | | 329 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 997.00 | 323 685.00 | | 311 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 400.00 | 5 868.00 | | 17 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 764.00 | 3 970.00 | | 70 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 764.00 | 3 970.00 | | 70 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |