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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 278.00 | 6 322.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 3 364.00 | 1 279.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 419.00 | 59 100.00 | 318.00 | 59 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 790.00 | 17 088.00 | 3 702.00 | 20 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 050.00 | 79 830.00 | 79 220.00 | 159 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 494.00 | 79 830.00 | 208 664.00 | 288 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 14 552.00 | 54 552.00 | | 14 552.00 |
DH Report à nouveau | 2 222.00 | 26 342.00 | | 2 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 917.00 | 15 880.00 | | 40 917.00 |
DL TOTAL (I) | 150 092.00 | 189 175.00 | | 150 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 514.00 | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 18 297.00 | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 481.00 | 22 299.00 | | 20 481.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 774.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 572.00 | 41 884.00 | | 58 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 664.00 | 231 058.00 | | 208 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 956.00 | 59 495.00 | 365 451.00 | 305 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 956.00 | 59 495.00 | 365 451.00 | 305 956.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 407.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -75.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 2 614.00 | | 8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 584.00 | 268 996.00 | | 365 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 667.00 | 253 116.00 | | 324 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 917.00 | 15 880.00 | | 40 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 951.00 | | 8 099.00 | 150 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 6 600.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 353.00 | | 1 499.00 | 83 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |