| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 2 899.00 | 1 744.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 419.00 | 58 440.00 | 979.00 | 59 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 291.00 | 16 095.00 | 3 196.00 | 19 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 951.00 | 77 434.00 | 73 518.00 | 150 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 492.00 | 77 434.00 | 231 058.00 | 308 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
DH Report à nouveau | 26 342.00 | 21 948.00 | | 26 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 880.00 | 4 394.00 | | 15 880.00 |
DL TOTAL (I) | 189 175.00 | 173 294.00 | | 189 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 2 667.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 17 853.00 | | 18 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 299.00 | 18 180.00 | | 22 299.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 884.00 | 38 701.00 | | 41 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 058.00 | 211 995.00 | | 231 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 884.00 | 38 701.00 | | 41 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 930.00 | 49 378.00 | 267 308.00 | 217 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 930.00 | 49 378.00 | 267 308.00 | 217 930.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 171.00 | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 45.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 126.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 783.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 996.00 | 313 404.00 | | 268 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 116.00 | 309 009.00 | | 253 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 880.00 | 4 394.00 | | 15 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 898.00 | | 3 386.00 | 150 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 150 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 83 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 299.00 | | 3 386.00 | 83 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 635.00 | 1 814.00 | 15.00 | 75 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 635.00 | 1 814.00 | 15.00 | 75 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 528.00 | 68 528.00 | 15.00 | 68 528.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |