| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
AP Constructions | 432 376.00 | 81 716.00 | 350 659.00 | 432 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 667.00 | 48 942.00 | 13 725.00 | 62 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 744.00 | 86 166.00 | 28 579.00 | 114 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 220.00 | 216 824.00 | 436 396.00 | 653 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
BN En cours de production de biens | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 807.00 | 18 000.00 | 636 807.00 | 654 807.00 |
BZ Autres créances | 128 780.00 | | 128 780.00 | 128 780.00 |
CF Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 406.00 | 18 000.00 | 898 406.00 | 916 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 625.00 | 234 824.00 | 1 334 801.00 | 1 569 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 45 594.00 | 40 020.00 | | 45 594.00 |
DH Report à nouveau | | 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 322.00 | 4 709.00 | | -97 322.00 |
DL TOTAL (I) | 136 272.00 | 233 594.00 | | 136 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 705.00 | 252 933.00 | | 228 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238.00 | 29 970.00 | | 30 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 623.00 | 637 816.00 | | 521 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 964.00 | 600 667.00 | | 417 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 530.00 | 1 521 386.00 | | 1 198 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 801.00 | 1 754 980.00 | | 1 334 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 590.00 | 1 321 446.00 | | 998 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | 7 572.00 | | 1 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 563 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 975.00 | |
FM Production stockée | | | 29 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308.00 | 4 788.00 | | 6 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 107.00 | 7 813.00 | | 11 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 684.00 | 7 813.00 | | 11 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | -3 025.00 | | -5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 272.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 755.00 | 2 050 661.00 | | 1 605 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 077.00 | 2 045 953.00 | | 1 703 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 322.00 | 4 709.00 | | -97 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 599.00 | | 21 221.00 | 676 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 601.00 | 653 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 601.00 | 635 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 524.00 | | 21 221.00 | 658 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 139.00 | 32 709.00 | 44 023.00 | 228 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 139.00 | 32 709.00 | 44 023.00 | 228 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 623.00 | 521 623.00 | | 521 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 542 499.00 | | | 542 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 705.00 | 28 765.00 | 199 940.00 | 228 705.00 |
VI Groupe et associés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 762.00 | 784 932.00 | 2 830.00 | 787 762.00 |
VW T.V.A. | 290 632.00 | 290 632.00 | | 290 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 530.00 | 998 590.00 | 199 940.00 | 1 198 530.00 |