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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
AP Constructions | 432 376.00 | 104 063.00 | 328 312.00 | 432 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 185.00 | 54 629.00 | 7 556.00 | 62 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 694.00 | 72 504.00 | 14 190.00 | 86 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 687.00 | 231 196.00 | 393 491.00 | 624 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BN En cours de production de biens | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 713.00 | | 922 713.00 | 922 713.00 |
BZ Autres créances | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CF Disponibilités | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 135.00 | | 1 025 135.00 | 1 025 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 823.00 | 231 196.00 | 1 418 627.00 | 1 649 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 14 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 663.00 | -51 728.00 | | -3 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 813.00 | 51 065.00 | | 54 813.00 |
DL TOTAL (I) | 242 150.00 | 187 337.00 | | 242 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 112.00 | 205 808.00 | | 246 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 391.00 | 28 241.00 | | 30 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 889.00 | 679 175.00 | | 568 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 479.00 | 213 244.00 | | 263 479.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 2 572.00 | | 2 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 477.00 | 1 129 040.00 | | 1 176 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 627.00 | 1 316 377.00 | | 1 418 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 132.00 | 947 760.00 | | 1 022 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 404.00 | 5 273.00 | | 49 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 737.00 | | | 652 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 050.00 | 624 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 050.00 | 606 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 663.00 | | | 634 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 094.00 | 21 152.00 | 28 050.00 | 238 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 094.00 | 21 152.00 | 28 050.00 | 238 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 889.00 | 568 889.00 | | 568 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 922 713.00 | 922 713.00 | | 922 713.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 112.00 | 96 767.00 | 140 483.00 | 246 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -16 011.00 | -16 011.00 | | -16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 342.00 | 935 512.00 | 2 830.00 | 938 342.00 |
VW T.V.A. | 195 956.00 | 195 956.00 | | 195 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 477.00 | 1 027 132.00 | 140 483.00 | 1 176 477.00 |