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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 432.00 | 34 779.00 | 9 653.00 | 44 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 690.00 | 25 183.00 | 51 506.00 | 76 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 225.00 | 65 941.00 | 81 284.00 | 147 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BN En cours de production de biens | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 668.00 | 24 375.00 | 1 305 294.00 | 1 329 668.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 979.00 | 24 375.00 | 1 517 604.00 | 1 541 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 204.00 | 90 316.00 | 1 598 888.00 | 1 689 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 146.00 | 241 567.00 | | 344 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 732.00 | 128 679.00 | | 176 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489.00 | 924.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 712 368.00 | 562 170.00 | | 712 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 701.00 | 19 817.00 | | 35 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717.00 | 11 375.00 | | 9 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 346.00 | 503 978.00 | | 513 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 797.00 | 421 564.00 | | 311 797.00 |
EA Autres dettes | 15 961.00 | 15 409.00 | | 15 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 521.00 | 972 143.00 | | 886 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 888.00 | 1 534 314.00 | | 1 598 888.00 |