| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
AP Constructions | 432 376.00 | 92 890.00 | 339 486.00 | 432 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 185.00 | 51 029.00 | 11 156.00 | 62 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 744.00 | 94 176.00 | 20 569.00 | 114 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 737.00 | 238 094.00 | 414 643.00 | 652 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 278.00 | 1 425.00 | 47 853.00 | 49 278.00 |
BN En cours de production de biens | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 542.00 | | 795 542.00 | 795 542.00 |
BZ Autres créances | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CF Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 159.00 | 1 425.00 | 901 734.00 | 903 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 897.00 | 239 519.00 | 1 316 377.00 | 1 555 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | | 45 594.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 728.00 | | | -51 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065.00 | -97 322.00 | | 51 065.00 |
DL TOTAL (I) | 187 337.00 | 136 272.00 | | 187 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 808.00 | 228 705.00 | | 205 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 241.00 | 30 238.00 | | 28 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 175.00 | 521 623.00 | | 679 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 244.00 | 417 964.00 | | 213 244.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 040.00 | 1 198 530.00 | | 1 129 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 377.00 | 1 334 801.00 | | 1 316 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 760.00 | 998 590.00 | | 947 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 273.00 | 1 661.00 | | 5 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 759 342.00 | | 1 759 342.00 | 1 759 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 342.00 | | 1 759 342.00 | 1 759 342.00 |
FM Production stockée | | | -22 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 100 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 190.00 | 6 308.00 | | 60 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | 11 107.00 | | 6 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | 11 684.00 | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 589.00 | -5 376.00 | | 53 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 415.00 | 1 605 755.00 | | 1 841 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 350.00 | 1 703 077.00 | | 1 790 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 065.00 | -97 322.00 | | 51 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 220.00 | | 1 600.00 | 653 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 652 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 634 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 145.00 | | 1 600.00 | 635 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 824.00 | 23 353.00 | 2 082.00 | 216 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 824.00 | 23 353.00 | 2 082.00 | 216 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 175.00 | 679 175.00 | | 679 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 795 542.00 | | | 795 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 808.00 | 24 528.00 | 151 741.00 | 205 808.00 |
VI Groupe et associés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 349.00 | | | -4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 550.00 | 835 720.00 | 2 830.00 | 838 550.00 |
VW T.V.A. | 141 323.00 | 141 323.00 | | 141 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 040.00 | 947 760.00 | 151 741.00 | 1 129 040.00 |