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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 819.00 | 7 745.00 | 73.00 | 7 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 914.00 | 36 835.00 | 13 079.00 | 49 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 367.00 | 68 213.00 | 17 153.00 | 85 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 374.00 | 112 794.00 | 49 580.00 | 162 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BN En cours de production de biens | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 986.00 | | 1 061 986.00 | 1 061 986.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 365 345.00 | | 365 345.00 | 365 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 734.00 | | 1 484 734.00 | 1 484 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 108.00 | 112 794.00 | 1 534 314.00 | 1 647 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 567.00 | 51 150.00 | | 241 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 679.00 | 205 417.00 | | 128 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924.00 | 1 359.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 562 170.00 | 448 926.00 | | 562 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 817.00 | 44 285.00 | | 19 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375.00 | 19 492.00 | | 11 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 978.00 | 616 333.00 | | 503 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 564.00 | 413 807.00 | | 421 564.00 |
EA Autres dettes | 15 409.00 | 12 282.00 | | 15 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 143.00 | 1 106 199.00 | | 972 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 314.00 | 1 555 126.00 | | 1 534 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 061 915.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 161.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 355 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 342.00 | |
FM Production stockée | | | -13 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 219.00 | 371 548.00 | | 6 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 219.00 | 374 218.00 | | 6 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 813.00 | 9 112.00 | | 12 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 814.00 | 343 158.00 | | 5 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 436.00 | 352 270.00 | | 21 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 217.00 | 21 947.00 | | -15 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 796.00 | 6 316.00 | | 48 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 417.00 | 2 845 763.00 | | 2 349 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 738.00 | 2 640 346.00 | | 2 220 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 679.00 | 205 417.00 | | 128 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 221.00 | | 26 095.00 | 180 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 942.00 | 162 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 942.00 | 143 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 146.00 | | 24 895.00 | 162 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 1 200.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 957.00 | 12 965.00 | 38 128.00 | 137 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 957.00 | 12 965.00 | 38 128.00 | 137 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 817.00 | 9 701.00 | 10 115.00 | 19 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 978.00 | 503 978.00 | | 503 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 348.00 | 448 348.00 | | 448 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 168.00 | 1 063 168.00 | | 1 063 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 075.00 | 1 066 045.00 | 4 030.00 | 1 070 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 143.00 | 962 028.00 | 10 115.00 | 972 143.00 |