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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 819.00 | 7 561.00 | 257.00 | 7 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 171.00 | 57 275.00 | 13 896.00 | 71 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 157.00 | 73 120.00 | 10 036.00 | 83 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 221.00 | 137 957.00 | 42 264.00 | 180 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BN En cours de production de biens | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 463.00 | | 1 102 463.00 | 1 102 463.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 334 240.00 | | 334 240.00 | 334 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 861.00 | | 1 512 861.00 | 1 512 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 082.00 | 137 957.00 | 1 555 126.00 | 1 693 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 150.00 | -3 663.00 | | 51 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 417.00 | 54 813.00 | | 205 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 448 926.00 | 242 150.00 | | 448 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 285.00 | 246 112.00 | | 44 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492.00 | 30 391.00 | | 19 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 333.00 | 568 889.00 | | 616 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 807.00 | 263 479.00 | | 413 807.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | 2 752.00 | | 12 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 199.00 | 1 176 477.00 | | 1 106 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 126.00 | 1 418 627.00 | | 1 555 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 915.00 | 1 022 132.00 | | 1 061 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 161.00 | 49 404.00 | | 36 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 687.00 | | 11 308.00 | 624 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 774.00 | 180 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 774.00 | 162 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 612.00 | | 11 308.00 | 606 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 196.00 | 19 377.00 | 112 616.00 | 231 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 196.00 | 19 377.00 | 112 616.00 | 231 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 333.00 | 616 333.00 | | 616 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 581.00 | 445 581.00 | | 445 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VP Divers | 1 103 109.00 | 1 103 109.00 | | 1 103 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 888.00 | 1 107 058.00 | 2 830.00 | 1 109 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 199.00 | 1 061 915.00 | 44 285.00 | 1 106 199.00 |