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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 100.00 | 57 367.00 | 1 733.00 | 59 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 419.00 | 47 158.00 | 181 261.00 | 228 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 235.00 | | 12 234.00 | 12 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 754.00 | 104 526.00 | 195 228.00 | 299 754.00 |
BT Marchandises | 625 954.00 | | 625 954.00 | 625 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 446.00 | 55 863.00 | 1 098 583.00 | 1 154 446.00 |
BZ Autres créances | 215 601.00 | 52 000.00 | 163 601.00 | 215 601.00 |
CF Disponibilités | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 968.00 | 107 863.00 | 2 013 105.00 | 2 120 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 721.00 | 212 389.00 | 2 208 333.00 | 2 420 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | 2 533.00 | -73 140.00 | | 2 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 817.00 | 79 657.00 | | -613 817.00 |
DL TOTAL (I) | -107 301.00 | 506 516.00 | | -107 301.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 488.00 | | | 307 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 428.00 | 1 617 210.00 | | 1 002 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 163.00 | 797 105.00 | | 903 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 554.00 | 79 667.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 633.00 | 2 529 983.00 | | 2 220 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 333.00 | 3 086 499.00 | | 2 208 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 442 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 077 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 792.00 | 2 666.00 | | 158 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 792.00 | 31 629.00 | | -158 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 879.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 816.00 | 79 656.00 | | -613 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 428.00 | 1 002 428.00 | | 1 002 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 042.00 | | 315 042.00 | 315 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 711.00 | 1 372 477.00 | 12 234.00 | 1 384 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 633.00 | | 2 220 633.00 | 2 220 633.00 |