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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 750.00 | 81 154.00 | 596.00 | 81 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 603.00 | 1 820.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 940.00 | 434 665.00 | 171 275.00 | 605 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 399.00 | 15 500.00 | 41 899.00 | 57 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 512.00 | 531 922.00 | 215 591.00 | 747 512.00 |
BT Marchandises | 1 044 330.00 | | 1 044 330.00 | 1 044 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 580.00 | 94 844.00 | 3 062 736.00 | 3 157 580.00 |
BZ Autres créances | 1 244 311.00 | 509 722.00 | 734 589.00 | 1 244 311.00 |
CF Disponibilités | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 234.00 | 604 566.00 | 4 914 669.00 | 5 519 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 746.00 | 1 136 487.00 | 5 130 259.00 | 6 266 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | -2 060 323.00 | -97 152.00 | | -2 060 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 372.00 | -1 963 172.00 | | 150 372.00 |
DL TOTAL (I) | -1 605 968.00 | -1 756 340.00 | | -1 605 968.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 63 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 63 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 452.00 | 47 511.00 | | 32 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 272.00 | 2 276 857.00 | | 963 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 843.00 | 2 266 249.00 | | 4 697 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 906.00 | 732 259.00 | | 881 906.00 |
EA Autres dettes | 128 754.00 | 177 426.00 | | 128 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 704 227.00 | 5 500 301.00 | | 6 704 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 259.00 | 3 806 961.00 | | 5 130 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963 272.00 | | | 963 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 436 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 647 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 084 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 380 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 429.00 | |
GE Autres charges | | | 61 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 943 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 116.00 | 159 216.00 | | 70 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 076.00 | | | 348 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 076.00 | 797 371.00 | | 348 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 959.00 | -638 154.00 | | -277 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 451 229.00 | 12 713 866.00 | | 13 451 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 300 857.00 | 14 677 036.00 | | 13 300 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 371.00 | -1 963 170.00 | | 150 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 591.00 | | 125 870.00 | 669 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 402.00 | 57 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 949.00 | 747 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 547.00 | 608 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 159.00 | | 120 751.00 | 527 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 682.00 | | 5 119.00 | 60 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 29 000.00 | 60 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 29 000.00 | 60 000.00 | 63 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 843.00 | 4 697 843.00 | | 4 697 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 906.00 | 881 906.00 | | 881 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 580.00 | 3 157 580.00 | | 3 157 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VI Groupe et associés | 963 272.00 | 963 272.00 | | 963 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 311.00 | 1 244 311.00 | | 1 244 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 096.00 | 4 427 697.00 | 57 399.00 | 4 485 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 704 227.00 | 6 704 227.00 | | 6 704 227.00 |