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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 208.00 | 151 387.00 | 278 821.00 | 430 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 543.00 | 210 487.00 | 291 056.00 | 501 543.00 |
BT Marchandises | 588 396.00 | | 588 396.00 | 588 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 047.00 | 65 047.00 | 726 000.00 | 791 047.00 |
BZ Autres créances | 237 595.00 | 52 000.00 | 185 595.00 | 237 595.00 |
CF Disponibilités | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 665.00 | 117 047.00 | 1 598 617.00 | 1 715 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 207.00 | 327 534.00 | 1 889 673.00 | 2 217 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | -611 284.00 | 2 533.00 | | -611 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 525.00 | -613 817.00 | | -227 525.00 |
DL TOTAL (I) | -334 826.00 | -107 301.00 | | -334 826.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 95 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 95 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 719.00 | 307 488.00 | | 889 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 808.00 | 1 002 428.00 | | 602 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 327.00 | 903 163.00 | | 615 327.00 |
EA Autres dettes | 34 761.00 | 7 554.00 | | 34 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 499.00 | 2 220 633.00 | | 2 211 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 673.00 | 2 208 333.00 | | 1 889 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 198 416.00 | | 6 198 416.00 | 6 198 416.00 |
FD Production vendue biens | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 416.00 | | 6 515 416.00 | 6 515 416.00 |
FQ Autres produits | | | 288 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 723.00 | |
GE Autres charges | | | 34 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 547.00 | 158 792.00 | | 46 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 047.00 | -158 792.00 | | -35 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 628.00 | 8 077 872.00 | | 6 816 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 153.00 | 8 691 689.00 | | 7 044 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 525.00 | -613 816.00 | | -227 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 3 000.00 | 85 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 3 000.00 | 85 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 808.00 | 602 808.00 | | 602 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
UX Autres créances clients | 791 047.00 | | | 791 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VI Groupe et associés | 889 719.00 | 889 719.00 | | 889 719.00 |
VP Divers | 237 595.00 | | | 237 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 327.00 | 615 327.00 | | 615 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 612.00 | 1 051 378.00 | 12 234.00 | 1 063 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 499.00 | 2 211 499.00 | | 2 211 499.00 |