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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 800.00 | 61 271.00 | 12 529.00 | 73 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 094.00 | 248 790.00 | 183 304.00 | 432 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 370.00 | 310 061.00 | 212 309.00 | 522 370.00 |
BT Marchandises | 466 542.00 | | 466 542.00 | 466 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 372.00 | 10 697.00 | 642 675.00 | 653 372.00 |
BZ Autres créances | 219 942.00 | 49 620.00 | 170 322.00 | 219 942.00 |
CF Disponibilités | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 551.00 | 60 317.00 | 1 345 234.00 | 1 405 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 920.00 | 370 377.00 | 1 557 543.00 | 1 927 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | 21 191.00 | -611 284.00 | | 21 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 342.00 | -227 525.00 | | -118 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831.00 | -334 826.00 | | 6 831.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 177.00 | 68 885.00 | | 75 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 096.00 | 889 719.00 | | 152 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 107.00 | 602 808.00 | | 739 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 306.00 | 615 327.00 | | 548 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 13 546.00 | 34 761.00 | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 711.00 | 2 211 499.00 | | 1 537 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 543.00 | 1 889 673.00 | | 1 557 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 786 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 311 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 097 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 510.00 | |
GE Autres charges | | | 72 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 933.00 | 11 500.00 | | 8 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 988.00 | 46 547.00 | | 6 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | -35 047.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 645.00 | 6 816 629.00 | | 6 332 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 987.00 | 7 044 154.00 | | 6 450 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 342.00 | -227 525.00 | | -118 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 543.00 | | 61 733.00 | 501 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 16 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 906.00 | 522 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 157.00 | 432 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 101.00 | | 14 700.00 | 59 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 208.00 | | 41 043.00 | 430 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | 5 990.00 | 12 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 107.00 | 739 107.00 | | 739 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
UX Autres créances clients | 653 372.00 | 653 372.00 | | 653 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VP Divers | 219 942.00 | 219 942.00 | | 219 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 306.00 | 548 306.00 | | 548 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 895.00 | 901 419.00 | 16 475.00 | 917 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 711.00 | 1 537 711.00 | | 1 537 711.00 |