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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 845.00 | 1 578.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 210.00 | 472 833.00 | 155 376.00 | 628 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 641.00 | 30 870.00 | 25 771.00 | 56 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 024.00 | 586 299.00 | 182 725.00 | 769 024.00 |
BT Marchandises | 1 183 830.00 | | 1 183 830.00 | 1 183 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 738.00 | 66 496.00 | 2 106 243.00 | 2 172 738.00 |
BZ Autres créances | 828 029.00 | 508 702.00 | 319 327.00 | 828 029.00 |
CF Disponibilités | 467 128.00 | | 467 128.00 | 467 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 793.00 | 575 197.00 | 4 101 596.00 | 4 676 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 817.00 | 1 161 496.00 | 4 284 321.00 | 5 445 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | -1 909 951.00 | -2 060 323.00 | | -1 909 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 342.00 | 150 372.00 | | 542 342.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 626.00 | -1 605 968.00 | | -1 063 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 000.00 | 32 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 32 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 585.00 | 32 452.00 | | 11 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 255.00 | 963 272.00 | | 2 079 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 647.00 | 4 697 843.00 | | 2 585 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 621.00 | 881 906.00 | | 504 621.00 |
EA Autres dettes | 117 840.00 | 128 754.00 | | 117 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 948.00 | 6 704 227.00 | | 5 298 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 321.00 | 5 130 259.00 | | 4 284 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 902 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 846 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 749 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 122 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 212 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 681 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 540.00 | |
GE Autres charges | | | 154 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 403 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 70 116.00 | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 636.00 | 348 076.00 | | 188 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 036.00 | -277 959.00 | | -172 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 140 995.00 | 13 451 229.00 | | 16 140 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 598 653.00 | 13 300 857.00 | | 15 598 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 341.00 | 150 371.00 | | 542 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 422.00 | 99 654.00 | 60 647.00 | 516 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 154.00 | 596.00 | | 81 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 268.00 | 99 058.00 | 60 647.00 | 435 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 500.00 | 15 370.00 | | 15 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 20 000.00 | 3 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 15 370.00 | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 35 370.00 | 3 000.00 | 47 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 647.00 | 2 585 647.00 | | 2 585 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 621.00 | 504 621.00 | | 504 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 738.00 | 2 172 738.00 | | 2 172 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 255.00 | 2 079 255.00 | | 2 079 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 029.00 | 828 029.00 | | 828 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 477.00 | 3 025 836.00 | 56 641.00 | 3 082 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 948.00 | 5 298 948.00 | | 5 298 948.00 |