| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 750.00 | 72 000.00 | 9 750.00 | 81 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 360.00 | 2 063.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 736.00 | 358 947.00 | 165 789.00 | 524 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 591.00 | 431 308.00 | 238 284.00 | 669 591.00 |
BT Marchandises | 739 619.00 | | 739 619.00 | 739 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 812.00 | 41 874.00 | 2 178 939.00 | 2 220 812.00 |
BZ Autres créances | 855 928.00 | 533 062.00 | 322 866.00 | 855 928.00 |
CF Disponibilités | 284 409.00 | | 284 409.00 | 284 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 612.00 | 574 935.00 | 3 568 677.00 | 4 143 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 204.00 | 1 006 243.00 | 3 806 961.00 | 4 813 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | -97 152.00 | 21 191.00 | | -97 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963 172.00 | -118 342.00 | | -1 963 172.00 |
DL TOTAL (I) | -1 756 340.00 | 6 831.00 | | -1 756 340.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 13 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 13 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 511.00 | 75 177.00 | | 47 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 857.00 | 152 096.00 | | 2 276 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 249.00 | 739 107.00 | | 2 266 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 259.00 | 548 306.00 | | 732 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 480.00 | | |
EA Autres dettes | 177 426.00 | 13 546.00 | | 177 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 301.00 | 1 537 711.00 | | 5 500 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 961.00 | 1 557 543.00 | | 3 806 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 684 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 672 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 356 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 552 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 405 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 740 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 216.00 | 8 933.00 | | 159 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 371.00 | 6 988.00 | | 797 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 154.00 | 1 944.00 | | -638 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 713 865.00 | 6 332 644.00 | | 12 713 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 677 036.00 | 6 450 986.00 | | 14 677 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963 171.00 | -118 342.00 | | -1 963 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 061.00 | 163 258.00 | 42 011.00 | 310 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 271.00 | 10 729.00 | | 61 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 790.00 | 152 529.00 | 42 011.00 | 248 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 200 000.00 | 150 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 200 000.00 | 150 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 249.00 | 2 266 249.00 | | 2 266 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 259.00 | 732 259.00 | | 732 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 425.00 | 177 425.00 | | 177 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 812.00 | 2 220 812.00 | | 2 220 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 857.00 | 2 276 857.00 | | 2 276 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 928.00 | 855 928.00 | | 855 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 267.00 | 3 119 584.00 | 60 682.00 | 3 180 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 301.00 | 5 500 301.00 | | 5 500 301.00 |