| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 106 390.00 | 89 748.00 | 16 642.00 | 106 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105 782.00 | 3 089 194.00 | 1 016 589.00 | 4 105 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 991.00 | 279 843.00 | 150 147.00 | 429 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 806.00 | 3 458 785.00 | 1 517 021.00 | 4 975 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 540.00 | 20 900.00 | 1 361 640.00 | 1 382 540.00 |
BZ Autres créances | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CF Disponibilités | 439 238.00 | | 439 238.00 | 439 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 455.00 | 20 900.00 | 1 892 555.00 | 1 913 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 261.00 | 3 479 685.00 | 3 409 576.00 | 6 889 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 250.00 | 1 293 974.00 | | 1 294 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 900.00 | 517 776.00 | | 393 900.00 |
DK Provisions réglementées | 470 346.00 | 561 175.00 | | 470 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 496.00 | 2 427 925.00 | | 2 213 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 861.00 | 587 664.00 | | 342 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 374.00 | 428 066.00 | | 665 374.00 |
EA Autres dettes | 187 845.00 | 4 564.00 | | 187 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 080.00 | 1 290 640.00 | | 1 196 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 576.00 | 3 718 565.00 | | 3 409 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 080.00 | 1 290 640.00 | | 1 196 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 386.00 | 46 155.00 | 1 947 541.00 | 1 901 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 386.00 | 46 155.00 | 1 947 541.00 | 1 901 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 726.00 | 524 167.00 | | 7 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 153.00 | 175 052.00 | | 91 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 153.00 | 269 021.00 | | 91 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | 4 334.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 57 984.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 830.00 | 211 037.00 | | 90 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 333.00 | 243 402.00 | | 181 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 269.00 | 3 940 889.00 | | 2 074 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 369.00 | 3 423 113.00 | | 1 680 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 900.00 | 517 776.00 | | 393 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 806.00 | | | 4 975 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 975 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 642 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 163.00 | | | 4 642 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 567.00 | 275 218.00 | | 3 183 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 567.00 | 275 218.00 | | 3 183 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561 175.00 | 323.00 | 91 153.00 | 561 175.00 |
6T Sur comptes clients | 27 436.00 | 14 055.00 | 20 591.00 | 27 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 436.00 | 14 055.00 | 20 591.00 | 27 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 611.00 | 14 378.00 | 111 744.00 | 588 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 055.00 | 20 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | 91 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 861.00 | 342 861.00 | | 342 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 845.00 | 187 845.00 | | 187 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 466.00 | | | 1 357 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VB T. V. A. | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
VP Divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 717.00 | 1 474 217.00 | 13 500.00 | 1 487 717.00 |
VW T.V.A. | 255 134.00 | 255 134.00 | | 255 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 080.00 | 1 196 080.00 | | 1 196 080.00 |