| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AP Constructions | 111 350.00 | 93 630.00 | 17 719.00 | 111 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153 278.00 | 3 591 284.00 | 561 993.00 | 4 153 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 873.00 | 299 196.00 | 95 677.00 | 394 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 144.00 | 3 984 111.00 | 1 009 033.00 | 4 993 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 589.00 | 27 914.00 | 1 033 674.00 | 1 061 589.00 |
BZ Autres créances | 336 734.00 | | 336 734.00 | 336 734.00 |
CF Disponibilités | 1 463 218.00 | | 1 463 218.00 | 1 463 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 834.00 | 27 914.00 | 2 864 919.00 | 2 892 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 979.00 | 4 012 025.00 | 3 873 953.00 | 7 885 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 150.00 | 1 294 249.00 | | 1 688 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 677.00 | 393 900.00 | | 1 113 677.00 |
DK Provisions réglementées | 281 810.00 | 470 345.00 | | 281 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 638.00 | 2 213 495.00 | | 3 138 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 009.00 | 342 861.00 | | 161 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 856.00 | 665 373.00 | | 520 856.00 |
EA Autres dettes | 53 449.00 | 187 844.00 | | 53 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 314.00 | 1 196 079.00 | | 735 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 953.00 | 3 409 575.00 | | 3 873 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 314.00 | 1 185 986.00 | | 735 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 819.00 | 161 936.00 | 4 000 755.00 | 3 838 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 819.00 | 161 936.00 | 4 000 755.00 | 3 838 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 404.00 | 91 153.00 | | 190 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 749.00 | 91 153.00 | | 245 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869.00 | 323.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 062.00 | 323.00 | | 7 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 686.00 | 90 829.00 | | 238 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 060.00 | 181 333.00 | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 583.00 | 2 074 269.00 | | 4 269 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 905.00 | 1 680 368.00 | | 3 155 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 677.00 | 393 900.00 | | 1 113 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 806.00 | | 52 456.00 | 4 975 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 117.00 | 4 993 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 117.00 | 4 659 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 163.00 | | 52 456.00 | 4 642 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 785.00 | 560 443.00 | 35 117.00 | 3 458 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 785.00 | 560 443.00 | 35 117.00 | 3 458 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470 346.00 | 1 869.00 | 190 405.00 | 470 346.00 |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | 8 960.00 | 1 946.00 | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 900.00 | 8 960.00 | 1 946.00 | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 246.00 | 10 829.00 | 192 350.00 | 491 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 960.00 | 1 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 869.00 | 190 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 009.00 | 161 009.00 | | 161 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 097.00 | | | 1 028 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
VB T. V. A. | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VC Groupe et associés | 239 548.00 | | | 239 548.00 |
VI Groupe et associés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VP Divers | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 115.00 | 1 429 615.00 | 13 500.00 | 1 443 115.00 |
VW T.V.A. | 227 887.00 | 227 887.00 | | 227 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 313.00 | 735 313.00 | | 735 313.00 |